Ξεκινήστε με τα αποδεικτικά στοιχεία.
Συγκέντρωσε την δραστηριότητα της πηγής, τα στοιχεία αμοιβής και το αρχείο διακανονισμού. Ελέγξτε ότι καλύπτουν το ίδιο νόμισμα και παρτίδα πριν από τη σύγκριση των συνόλων τους.
Επεξεργαστείτε το παράδειγμα
Παράδειγμα δραστηριότητας 1.000 USD λιγότερο ένα τεκμηριωμένο τέλος 30 USD δίνει 970 USD καθαρό. Το ποσό της τράπεζας θα πρέπει να συγκριθεί με το καθαρό αυτό ποσό, ενώ το ακαθάριστο ποσό και το τέλος παραμένουν χωριστά ανιχνεύσιμα.
Κάντε το επόμενο βήμα σαφές
Διατηρήστε τις αναφορές των συστατικών στοιχείων και σημειώστε οποιαδήποτε ανεξήγητη διαφορά. Μην εφεύρετε ένα τέλος απλώς για να κάνετε την αφαίρεση εργασία? κάθε συστατικό χρειάζεται τη δική του πηγή.
Διατήρηση του πηγαίου πλαισίου
Χρησιμοποιήστε επιβεβαιωμένα αρχεία πηγής και να κρατήσει τις ημερομηνίες, αναφορές και τα νομίσματα τους ορατά. Το αίτημα πληρωμής δεν είναι απόδειξη, η ιδιότητα του παρόχου δεν είναι απαραίτητα τραπεζική καταχώρηση και ο καθαρός διακανονισμός μπορεί να συνδυάζει διάφορα στοιχεία.